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焦點財經訊 盼盼10月27日，格力地產（600185）發布關于對上海證券交易所監管工作函回復的公告。

其中，上交所要求格力地產結合目前的負債規模與結構、貨幣資金及相關經營安排等，分析公司的債務風險，及擬采取的應對措施。

對此，格力地產在回復中表示，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非受限貨幣資金 11.02 億元，貨幣資金相比年初下降幅度較大，主要是因為房地產市場波動及新冠疫情持續影響，公司銷售及回款受到較大沖擊，特別是上海地區今年上半年受疫情影響較大，導致公司 的上海前灘 32 號地塊項目及松江泗涇項目銷售時間遲于原定計劃。

截至6月30日，格力地產合并報表范圍內有息負債規模為 185.56 億元，短期借款和一年內到期的非流動負債合計 66.57 億元，其中銀行貸款 38.31 億元，非銀行貸款10 億元，“針對該部分債務，公司將與合作金融機構積極爭取新增融資額度，用以置換部分存量融資，同時與非銀行債權人協商調整到期債務的還款節 奏或直接予以延期，降低公司到期債務的償還金額。一年內到期非流動負債余 額中債券類融資 18.2 億元，公司計劃申請同等金額的公司債注冊額度，目前正 在準備申報相關手續，爭取債券到期前發行成功，實現存量債券的合理置換”，格力地產稱。

格力地產在重要提示中發出公司流動性風險相關提示，并表示，其將通過拓寬融資渠道、加大銷售力度、加快回款速度、盤活存量資產等措施，確保公司現金流安全，降低流動性風險。

關鍵詞： 短期債務66.57億 格力地產提示流動性風險