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7月3日消息，浙商證券指出，站在當前，人工智能從前期的預期驅動轉為現階段的基本面驅動，參考智能手機先滲透再應用的規律，參考新能源車先上游再中下游的規律，現階段AI的基本面線索應聚焦以算力、數據、大模型為代表的上游環節。隨著中報和三季報陸續展開，關注上游部分領域的戴維斯雙擊行情，重視上游環節龍頭股。除了主線演繹外，針對市場整體，未來2-3個月的夏季行情值得重點把握。本輪行情的底層邏輯源自，其一，在上證指數震蕩的格局下，結合股債收益比指標，市場回落至震蕩下沿，繼而具備修復的基礎。其二，宏觀催化在于，央行降息背景下，市場對穩增長預期升溫，這意味著風險偏好有所修復。其三，中觀催化在于，中報季即將開始，業績線索開始顯現。經歷了6月以來的初期蓄勢，7月行情將漸入佳境。

（文章來源：界面新聞）

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